首页 > 基金> 国寿安保泰宁利率债债券(021695)
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国寿安保泰宁利率债债券

(021695)
净值：
1.0647
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0697 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保泰宁利率债债券(021695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0647-0.03%
2026-11-121.06500.00%
2026-11-111.0650-0.01%
2026-11-101.0651-0.01%
2026-11-091.06520.00%
2026-11-061.06520.04%
2026-11-051.06480.02%
2026-11-041.06460.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李谦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.81亿元 份额规模 78.0263亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.980.038,280,954,038.47
2026-06-30-104.550.028,468,758,685.78
2026-03-31-101.990.046,401,602,523.92
2025-12-31-110.810.037,509,268,940.92
2025-09-30-137.530.037,403,149,444.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-李谦8526.97
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