首页 > 基金> 国寿安保泰宁利率债债券(021695)
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国寿安保泰宁利率债债券

(021695)
净值：
1.0449
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0449 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保泰宁利率债债券(021695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04490.09%
2026-02-051.04400.06%
2026-02-041.04340.00%
2026-02-031.04340.00%
2026-02-021.04340.01%
2026-01-301.04330.01%
2026-01-291.04320.01%
2026-01-281.04310.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李谦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.09亿元 份额规模 72.1866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.810.037,509,268,940.92
2025-09-30-137.530.037,403,149,444.13
2025-06-30-105.750.046,560,498,430.66
2025-03-31-126.260.065,287,982,595.55
2024-12-31-87.230.045,489,883,656.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-李谦5734.49
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