首页 > 基金> 国寿安保泰宁利率债债券(021695)
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国寿安保泰宁利率债债券

(021695)
净值：
1.0610
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0660 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保泰宁利率债债券(021695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06100.02%
2026-09-241.06080.01%
2026-09-231.06570.01%
2026-09-221.06560.00%
2026-09-211.06560.02%
2026-09-181.06540.01%
2026-09-171.06530.00%
2026-09-161.06530.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李谦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.69亿元 份额规模 79.9206亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.550.028,468,758,685.78
2026-03-31-101.990.046,401,602,523.92
2025-12-31-110.810.037,509,268,940.92
2025-09-30-137.530.037,403,149,444.13
2025-06-30-105.750.046,560,498,430.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-李谦8066.60
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