华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
311,632.01 |
1,308,237.54 |
| 利息合计 |
21,860.34 |
524,555.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,383.67 |
158,805.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,476.67 |
365,750.64 |
| 投资收益合计 |
421,289.29 |
644,519.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
421,289.29 |
644,519.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-131,517.62 |
139,161.72 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
251,016.84 |
393,698.53 |
| 管理人报酬 |
49,054.04 |
123,227.11 |
| 基金托管费 |
12,263.56 |
30,806.81 |
| 销售服务费 |
49,054.04 |
123,227.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
39,315.54 |
12,132.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,315.54 |
12,132.69 |
| 其他费用 |
101,319.60 |
103,304.52 |
| 利润总额 |
60,615.17 |
914,539.01 |
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