华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
4,764.40 |
| 存出保证金 |
- |
1,450.42 |
| 交易性金融资产 |
18,675,380.97 |
128,324,075.67 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
18,675,380.97 |
128,324,075.67 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,700,931.80 |
10,525.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,660,416.42 |
128,452,024.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
7,000,475.24 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,514.96 |
24,327.87 |
| 应付托管费 |
878.73 |
6,081.97 |
| 应付销售服务费 |
3,514.96 |
24,327.87 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
415.14 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
100,087.96 |
100,825.73 |
| 负债合计 |
107,996.61 |
7,156,453.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,377,949.62 |
120,530,935.51 |
| 未分配利润 |
174,470.19 |
764,635.30 |
| 所有者权益合计 |
20,552,419.81 |
121,295,570.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,660,416.42 |
128,452,024.63 |
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