首页 > 基金> 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起

(021709)
净值：
1.0243
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0243 2026-09-30
  • 净值走势
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.02430.01%
2026-09-291.02420.01%
2026-09-281.02410.02%
2026-09-241.02390.00%
2026-09-231.02390.01%
2026-09-221.02380.00%
2026-09-211.02380.01%
2026-09-181.02370.00%
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基金情况

基金全称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 陈利 杨义山 张迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 2.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.024.1115,561,848.86
2026-03-31-103.472.4217,196,179.73
2025-12-31-99.733.9525,316,586.99
2025-09-30-93.165.0716,840,358.83
2025-06-30-90.871.3820,552,419.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-张迪2960.96
2024-07-31-陈利7932.43
2024-07-31-杨义山7932.43
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