| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,259,446.84 |
| 利息合计 | 23,998.81 |
| 其中：存款利息收入 | 22,534.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,463.89 |
| 投资收益合计 | 753,175.27 |
| 其中：股票投资收益 | -18,712.34 |
| 基金投资收益 | 771,887.61 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,479,575.82 |
| 其他收入 | 2,696.94 |
| 费用 | 161,294.45 |
| 管理人报酬 | 30,921.21 |
| 基金托管费 | 6,184.22 |
| 销售服务费 | 68,181.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 54,889.36 |
| 利润总额 | 2,098,152.39 |
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