华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,134,854.26 |
1,067,912.40 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
38,928,520.02 |
54,381,967.25 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
130,942.78 |
429,116.54 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
42,521,874.28 |
58,790,285.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,250,835.99 |
940,713.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,435.36 |
1,460.44 |
| 应付托管费 |
487.07 |
292.10 |
| 应付销售服务费 |
6,281.77 |
10,772.85 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,389.66 |
8,523.43 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
96,001.02 |
52,677.27 |
| 负债合计 |
1,357,430.87 |
1,014,439.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,846,044.28 |
56,411,977.86 |
| 未分配利润 |
1,318,399.13 |
1,363,868.04 |
| 所有者权益合计 |
41,164,443.41 |
57,775,845.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,521,874.28 |
58,790,285.72 |
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