国投瑞银和兴债券E(023465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银和兴债券E(023465)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	2,461,706.09	11,395,209.45	2,818,130.67
利息合计	12,282.60	167,056.30	129,647.40
其中：存款利息收入	5,921.53	33,468.70	18,537.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,361.07	133,587.60	111,109.78
投资收益合计	3,768,407.62	10,080,140.34	3,168,832.08
其中：股票投资收益	3,109,176.85	3,442,875.10	-327,534.94
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	570,441.54	5,986,356.10	3,263,718.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	88,789.23	650,909.14	232,648.92
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,324,076.25	1,115,199.10	-510,275.17
其他收入	5,092.12	32,813.71	29,926.36
费用	437,045.34	2,299,087.84	1,032,963.81
管理人报酬	241,127.08	1,418,503.19	641,192.62
基金托管费	60,281.76	354,625.86	160,298.13
销售服务费	42,273.89	275,470.80	80,498.64
交易费用	-	-	-
利息支出	3,065.38	55,119.19	41,986.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,065.38	55,119.19	41,986.07
其他费用	90,127.91	194,429.47	108,267.23
利润总额	2,024,660.75	9,096,121.61	1,785,166.86

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