| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,818,130.67 |
| 利息合计 | 129,647.40 |
| 其中：存款利息收入 | 18,537.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 111,109.78 |
| 投资收益合计 | 3,168,832.08 |
| 其中：股票投资收益 | -327,534.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,263,718.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 232,648.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -510,275.17 |
| 其他收入 | 29,926.36 |
| 费用 | 1,032,963.81 |
| 管理人报酬 | 641,192.62 |
| 基金托管费 | 160,298.13 |
| 销售服务费 | 80,498.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 41,986.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,986.07 |
| 其他费用 | 108,267.23 |
| 利润总额 | 1,785,166.86 |
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