基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券E(023465) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0615 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 3,087,059.27 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,000.00 | 2,855,680.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 1.43 |
| 600941 | 中国移动 | 19,300.00 | 2,020,324.00 | 1.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 130,401.00 | 1,991,223.27 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 24,200.00 | 1,758,372.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 1,373,578.41 | 0.81 |
| 00257 | 光大环境 | 260,000.00 | 1,053,944.11 | 0.62 |
| 000725 | 京东方A | 227,900.00 | 948,064.00 | 0.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 944,158.27 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,392,863.60 | 7.33 | 57.65 |
| 金融业 | 3,597,999.27 | 2.13 | 16.74 |
| 采矿业 | 3,341,903.00 | 1.98 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,164,369.00 | 1.28 | 10.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.36 | 1.70 | 169,178,740.83 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 84.03 | 7.59 | 657,795,241.16 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 86.19 | 0.97 | 116,686,706.07 |
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