国投瑞银和兴债券E(023465)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银和兴债券E(023465)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	533,739.67	670,118.05	561,427.53
存出保证金	11,676.51	11,176.47	26,048.72
交易性金融资产	55,263,934.52	133,782,035.13	589,680,607.65
其中：股票投资	7,996,325.58	23,069,178.98	36,946,115.80
债券投资	47,267,608.94	110,712,856.15	552,734,491.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,000.00	-	64,988,189.26
应收证券清算款	840,212.86	877,172.80	-
应收利息	-	-	-
应收股利	2,755.37	-	44,112.01
应收申购款	4,100.22	9,661.38	4,257.78
其他资产	-	-	-
资产总计	58,029,145.31	136,304,361.66	704,697,366.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,199,806.25	-
应付证券清算款	0.07	-	33,331,074.14
应付赎回款	889,235.10	1,031,560.82	13,044,037.24
应付管理人报酬	29,171.63	73,954.82	274,544.05
应付托管费	7,292.91	18,488.72	68,636.02
应付销售服务费	4,528.18	12,816.49	67,798.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	194.72	400.07	291.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,553.19	149,514.24	115,743.95
负债合计	1,004,975.80	2,486,541.41	46,902,125.69
所有者权益
实收基金	52,311,421.14	125,763,860.38	637,525,468.08
未分配利润	4,712,748.37	8,053,959.87	20,269,773.08
所有者权益合计	57,024,169.51	133,817,820.25	657,795,241.16
负债及所有者权益总计	58,029,145.31	136,304,361.66	704,697,366.85

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