路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
974,674.06 |
1,416,469.68 |
| 利息合计 |
27,556.82 |
191,660.18 |
| 其中：存款利息收入 |
22,272.18 |
28,322.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,284.64 |
163,338.01 |
| 投资收益合计 |
912,026.67 |
1,255,603.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
888,882.51 |
1,171,528.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
23,144.16 |
84,074.21 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,090.57 |
-30,793.57 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
277,044.47 |
511,200.29 |
| 管理人报酬 |
71,620.39 |
205,106.38 |
| 基金托管费 |
17,905.17 |
51,276.69 |
| 销售服务费 |
20,646.81 |
66,965.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
69,329.05 |
80,860.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
69,329.05 |
80,860.14 |
| 其他费用 |
95,310.16 |
103,193.93 |
| 利润总额 |
697,629.59 |
905,269.39 |
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