首页 > 基金> 路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)
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路博迈兴航60天滚动持有债券C

(023795)
净值：
1.0139
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0139 2026-11-02
  • 净值走势
路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.01390.01%
2026-10-301.0138-0.02%
2026-10-291.01400.01%
2026-10-281.0139-0.07%
2026-10-271.01460.09%
2026-10-261.01370.03%
2026-10-231.0134-0.03%
2026-10-221.01370.01%
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基金情况

基金全称 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 王寒 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.044.1466,233,760.88
2026-06-30-104.921.0252,191,275.49
2026-03-31-113.465.13111,945,788.14
2025-12-31-88.170.90103,876,205.46
2025-09-30-96.610.10180,228,275.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-王栋4401.36
2025-06-17-王寒5051.39
2025-06-172026-08-12魏丽4210.97
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