路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
424,077.38 |
917,893.85 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
54,756,484.32 |
96,579,363.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
54,756,484.32 |
91,587,889.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
4,991,473.40 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
17,501,946.68 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,599.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
55,287,305.23 |
115,016,581.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,135.62 |
11,001,237.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,568.21 |
20.08 |
| 应付管理人报酬 |
5,853.70 |
24,217.05 |
| 应付托管费 |
1,463.43 |
6,054.30 |
| 应付销售服务费 |
4,750.30 |
6,026.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
270.11 |
4,302.51 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
77,988.37 |
98,518.05 |
| 负债合计 |
3,096,029.74 |
11,140,376.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,659,314.53 |
103,301,687.36 |
| 未分配利润 |
531,960.96 |
574,518.10 |
| 所有者权益合计 |
52,191,275.49 |
103,876,205.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,287,305.23 |
115,016,581.81 |
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