融通增元债券A(024110)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,638,713.80 |
13,163,774.31 |
| 利息合计 |
31,177.78 |
2,268,229.92 |
| 其中：存款利息收入 |
12,317.38 |
631,239.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,860.40 |
1,636,989.97 |
| 投资收益合计 |
3,966,699.17 |
10,317,744.34 |
| 其中：股票投资收益 |
3,356,779.27 |
8,206,182.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
587,893.14 |
1,884,086.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,026.76 |
227,475.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,622,933.65 |
570,577.92 |
| 其他收入 |
17,903.20 |
7,222.13 |
| 费用 |
674,918.22 |
3,424,986.75 |
| 管理人报酬 |
374,279.48 |
2,395,559.17 |
| 基金托管费 |
93,569.90 |
598,889.82 |
| 销售服务费 |
89,896.08 |
286,519.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,909.78 |
13,085.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,909.78 |
13,085.75 |
| 其他费用 |
103,290.89 |
130,749.43 |
| 利润总额 |
20,963,795.58 |
9,738,787.56 |
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