融通增元债券A(024110)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
295,251.58 |
| 存出保证金 |
76,001.76 |
| 交易性金融资产 |
155,800,226.55 |
| 其中：股票投资 |
27,982,700.68 |
| 债券投资 |
127,817,525.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
33,178.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
166,945,500.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,339,328.59 |
| 应付赎回款 |
3,500,005.21 |
| 应付管理人报酬 |
101,044.67 |
| 应付托管费 |
25,261.16 |
| 应付销售服务费 |
11,176.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
793.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
142,258.68 |
| 负债合计 |
11,119,868.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
153,495,535.39 |
| 未分配利润 |
2,330,096.34 |
| 所有者权益合计 |
155,825,631.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,945,500.37 |
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