融通增元债券A(024110)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通增元债券A(024110) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通增元债券A(024110)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	440,242.67	295,251.58
存出保证金	41,456.83	76,001.76
交易性金融资产	524,826,664.55	155,800,226.55
其中：股票投资	104,350,112.14	27,982,700.68
债券投资	420,476,552.41	127,817,525.87
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,900,000.00	-
应收证券清算款	5,100,347.12	33,178.92
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,983,727.57	20.00
其他资产	-	-
资产总计	625,414,900.94	166,945,500.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	92,162,523.75	7,339,328.59
应付赎回款	12,412,734.38	3,500,005.21
应付管理人报酬	158,207.36	101,044.67
应付托管费	39,551.82	25,261.16
应付销售服务费	42,321.56	11,176.58
应付交易费用	-	-
应交税费	6,766.05	793.75
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	140,971.61	142,258.68
负债合计	104,963,076.53	11,119,868.64
所有者权益
实收基金	433,259,642.76	153,495,535.39
未分配利润	87,192,181.65	2,330,096.34
所有者权益合计	520,451,824.41	155,825,631.73
负债及所有者权益总计	625,414,900.94	166,945,500.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年