交银瑞安混合A(024439)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
386,892,215.18 |
135,995,105.99 |
| 利息合计 |
122,887.74 |
2,797,248.45 |
| 其中：存款利息收入 |
122,887.74 |
933,893.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,863,355.06 |
| 投资收益合计 |
304,019,516.72 |
60,847,997.56 |
| 其中：股票投资收益 |
302,534,393.32 |
59,857,809.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
118,881.41 |
-240,759.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,366,241.99 |
1,230,948.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
80,561,202.87 |
70,651,996.88 |
| 其他收入 |
2,188,607.85 |
1,697,863.10 |
| 费用 |
5,525,667.89 |
10,660,622.38 |
| 管理人报酬 |
4,100,963.23 |
5,960,275.49 |
| 基金托管费 |
677,164.56 |
1,312,388.02 |
| 销售服务费 |
650,846.56 |
1,326,492.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,692.73 |
2,054,756.33 |
| 利润总额 |
381,366,547.29 |
125,334,483.61 |
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