交银瑞安混合A(024439)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞安混合A(024439)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	20,842,788.67	1,402,487.70
存出保证金	330,119.30	470,916.46
交易性金融资产	711,716,911.40	621,786,124.96
其中：股票投资	711,343,896.50	621,786,124.96
债券投资	373,014.90	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,496,699.10	36,340,728.65
应收利息	-	-
应收股利	449,656.06	35,291.20
应收申购款	11,280,204.82	849,180.42
其他资产	-	-
资产总计	822,275,207.72	705,489,932.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	20,122,104.63	61.43
应付赎回款	4,037,831.29	17,248,829.60
应付管理人报酬	757,134.69	1,043,345.51
应付托管费	119,256.06	137,757.83
应付销售服务费	119,102.85	122,860.32
应付交易费用	-	-
应交税费	0.50	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	2,637,657.03	2,770,640.21
负债合计	27,793,087.05	21,323,494.90
所有者权益
实收基金	415,749,191.90	619,783,186.76
未分配利润	378,732,928.77	64,383,251.02
所有者权益合计	794,482,120.67	684,166,437.78
负债及所有者权益总计	822,275,207.72	705,489,932.68

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