基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞安混合A(024439) |
净值：
1.5234
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.5234 | 2026-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 106,576.00 | 64,691,632.00 | 8.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 57,785,000.00 | 7.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 535,385.00 | 41,571,772.57 | 5.23 |
| 688233 | 神工股份 | 143,575.00 | 30,785,351.50 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 33,370.00 | 29,517,767.20 | 3.72 |
| 688120 | 华海清科 | 80,999.00 | 26,096,257.82 | 3.28 |
| 688012 | 中微公司 | 54,158.00 | 25,373,023.00 | 3.19 |
| 688041 | 海光信息 | 59,555.00 | 22,053,216.50 | 2.78 |
| 688172 | 燕东微 | 260,535.00 | 21,796,358.10 | 2.74 |
| 688596 | 正帆科技 | 249,223.00 | 19,703,570.38 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,819,947.42 | 73.36 | 92.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,227,604.53 | 3.05 | 3.83 |
| 采矿业 | 19,074,465.82 | 2.40 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,767,840.00 | 0.73 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.54 | 0.05 | 12.08 | 794,482,120.67 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 9.06 | 621,854,984.81 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 6.72 | 684,166,437.78 |
| 2025-09-30 | 62.11 | - | 46.27 | 1,208,988,609.36 |
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