基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞安混合A(024439) |
净值：
1.2816
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2816 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 134,940.00 | 58,142,947.20 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,600.00 | 46,116,000.00 | 6.74 |
| 002384 | 东山精密 | 343,500.00 | 29,077,275.00 | 4.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 211,500.00 | 27,279,231.08 | 3.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 96,900.00 | 26,099,065.77 | 3.81 |
| 01347 | 华虹半导体 | 356,148.00 | 23,900,823.74 | 3.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 607,800.00 | 19,960,152.00 | 2.92 |
| 002837 | 英维克 | 183,600.00 | 19,625,004.00 | 2.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,063,700.00 | 17,210,666.00 | 2.52 |
| 002371 | 北方华创 | 37,150.00 | 17,054,822.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,221,612.04 | 60.54 | 86.00 |
| 采矿业 | 31,270,077.00 | 4.57 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,599,479.00 | 2.28 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,714,321.90 | 1.42 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 8,645,966.00 | 1.26 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,227,414.00 | 0.33 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 6.72 | 684,166,437.78 |
| 2025-09-30 | 62.11 | - | 46.27 | 1,208,988,609.36 |
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