基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞安混合A(024439) |
净值：
1.2888
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.2888 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 104,476.00 | 40,641,164.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 33,711,948.00 | 4.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 336,334.00 | 18,427,739.86 | 2.54 |
| 600500 | 中化国际 | 3,099,800.00 | 15,746,984.00 | 2.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 287,885.00 | 14,988,206.56 | 2.07 |
| 688037 | 芯源微 | 45,506.00 | 14,892,748.62 | 2.05 |
| 002436 | 兴森科技 | 299,700.00 | 12,269,718.00 | 1.69 |
| 002371 | 北方华创 | 18,200.00 | 11,210,654.00 | 1.55 |
| 688362 | 甬矽电子 | 188,249.00 | 10,182,388.41 | 1.40 |
| 300570 | 太辰光 | 46,800.00 | 9,937,980.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,854,455.39 | 47.82 | 90.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,376,211.80 | 1.29 | 2.45 |
| 采矿业 | 7,602,393.92 | 1.05 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,292,220.00 | 0.87 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,243,468.00 | 0.86 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,647,840.00 | 0.64 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,516,587.00 | 0.21 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.12 | - | 9.10 | 725,333,618.55 |
| 2026-06-30 | 89.54 | 0.05 | 12.08 | 794,482,120.67 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 9.06 | 621,854,984.81 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 6.72 | 684,166,437.78 |
| 2025-09-30 | 62.11 | - | 46.27 | 1,208,988,609.36 |
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