平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-157,850.16 |
-868,458.28 |
| 利息合计 |
2,748.95 |
1,857.16 |
| 其中：存款利息收入 |
2,748.95 |
1,857.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
389,875.76 |
-44,094.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
381,501.06 |
-48,703.49 |
| 债券投资收益 |
8,374.70 |
4,608.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-551,146.56 |
-826,404.90 |
| 其他收入 |
671.69 |
184.38 |
| 费用 |
26,215.57 |
15,797.29 |
| 管理人报酬 |
2,713.81 |
1,654.46 |
| 基金托管费 |
542.80 |
330.87 |
| 销售服务费 |
21,577.14 |
13,801.60 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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| 利润总额 |
-184,065.73 |
-884,255.57 |
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