平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,072.68 |
5,369.37 |
90,031.44 |
| 存出保证金 |
19,397.99 |
7,420.66 |
6,662.02 |
| 交易性金融资产 |
6,347,035.76 |
13,342,459.09 |
16,342,483.10 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
403,618.16 |
603,597.01 |
702,163.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,918.61 |
54,134.35 |
17,908.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,468,949.88 |
13,533,005.37 |
17,291,832.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
24,565.64 |
72,987.76 |
705,615.10 |
| 应付管理人报酬 |
105.15 |
296.97 |
220.34 |
| 应付托管费 |
21.05 |
59.46 |
44.08 |
| 应付销售服务费 |
565.07 |
1,661.77 |
2,012.45 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
10.23 |
4,865.38 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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| 负债合计 |
25,267.14 |
79,871.34 |
707,891.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,881,294.63 |
12,746,305.27 |
16,362,938.84 |
| 未分配利润 |
-437,611.89 |
706,828.76 |
221,001.35 |
| 所有者权益合计 |
6,443,682.74 |
13,453,134.03 |
16,583,940.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,468,949.88 |
13,533,005.37 |
17,291,832.16 |
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