景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,755,116.55 |
-665,671.28 |
| 利息合计 |
21,791.28 |
8,375.11 |
| 其中：存款利息收入 |
21,791.28 |
8,375.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
959,448.83 |
479,436.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
114,767.67 |
-49,076.22 |
| 债券投资收益 |
166.12 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
844,515.04 |
528,512.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,740,599.89 |
-1,161,308.38 |
| 其他收入 |
4,243.23 |
7,825.72 |
| 费用 |
43,572.69 |
11,638.61 |
| 管理人报酬 |
7,429.68 |
2,293.41 |
| 基金托管费 |
1,188.79 |
367.02 |
| 销售服务费 |
17,190.64 |
3,481.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,095.26 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-7,798,689.24 |
-677,309.89 |
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