景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
208,595.22 |
86,632.19 |
| 存出保证金 |
37,092.09 |
15,180.68 |
| 交易性金融资产 |
63,084,256.00 |
25,898,811.15 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,277,085.38 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
219,063.09 |
604,003.54 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
67,750,341.38 |
29,855,776.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
688,494.46 |
4,127,578.75 |
| 应付管理人报酬 |
1,813.76 |
695.34 |
| 应付托管费 |
290.22 |
111.28 |
| 应付销售服务费 |
6,730.17 |
1,588.11 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
17,217.68 |
5,000.00 |
| 负债合计 |
714,546.29 |
4,134,973.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,219,450.50 |
25,742,408.75 |
| 未分配利润 |
-4,183,655.41 |
-21,605.30 |
| 所有者权益合计 |
67,035,795.09 |
25,720,803.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
67,750,341.38 |
29,855,776.93 |
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