| 2026-06-30 | |
| 收入 | 19,136,154.85 |
| 利息合计 | 90,997.12 |
| 其中：存款利息收入 | 90,997.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 32,191,265.93 |
| 其中：股票投资收益 | 29,731,955.02 |
| 基金投资收益 | -110.63 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 77.76 |
| 股利收益 | 2,459,343.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,666,698.63 |
| 其他收入 | 226,431.90 |
| 费用 | 2,298,096.79 |
| 管理人报酬 | 1,853,073.77 |
| 基金托管费 | 308,845.65 |
| 销售服务费 | 17,912.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 115,030.47 |
| 利润总额 | 16,838,058.06 |
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