交银环球精选混合(QDII)C(027170)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
531,837,919.15 |
| 其中：股票投资 |
524,925,249.32 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
850,703.45 |
| 应收申购款 |
11,969,995.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
639,857,063.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
21,900,350.65 |
| 应付赎回款 |
9,177,267.63 |
| 应付管理人报酬 |
544,144.01 |
| 应付托管费 |
90,690.68 |
| 应付销售服务费 |
15,584.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
30,180.70 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
101,034.58 |
| 负债合计 |
31,859,252.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
208,749,685.31 |
| 未分配利润 |
399,248,125.68 |
| 所有者权益合计 |
607,997,810.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
639,857,063.56 |
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