首页 > 基金> 交银环球精选混合(QDII)C(027170)
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交银环球精选混合(QDII)C

(027170)
净值：
2.9529
日增长率：
0.12%
累计净值：2.9529 2026-06-04
  • 净值走势
交银环球精选混合(QDII)C(027170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-042.95290.12%
2026-06-032.9494-0.57%
2026-06-022.96640.18%
2026-06-012.96110.36%
2026-05-292.95050.22%
2026-05-282.94400.14%
2026-05-272.9398-0.11%
2026-05-262.94310.26%
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基金情况

基金全称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 蔡铮 陈舒薇
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.22%
最近一月 -0.67%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-蔡铮555.59
2026-04-15-陈舒薇555.59
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