基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银环球精选混合(QDII)C(027170) |
净值：
2.9648
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.9648 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 80,400.00 | 123,668,235.90 | 5.97 |
| AAPL | 苹果 | 48,930.00 | 109,746,222.49 | 5.30 |
| MSFT | 微软 | 23,010.00 | 79,486,498.50 | 3.84 |
| AMZN | 亚马逊 | 37,070.00 | 62,205,319.62 | 3.00 |
| GOOGL | 谷歌-A | 18,540.00 | 42,964,840.88 | 2.07 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 8,230.00 | 40,196,635.30 | 1.94 |
| MU | 美光科技 | 5,210.00 | 37,374,572.50 | 1.80 |
| AVGO | 博通 | 15,380.00 | 36,378,310.45 | 1.76 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,390.00 | 35,318,787.62 | 1.70 |
| AMD | 超威半导体 | 8,130.00 | 33,497,752.63 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 642,086,468.27 | 30.98 | 39.66 |
| 金融 | 205,205,517.47 | 9.90 | 12.67 |
| 通讯 | 185,248,151.66 | 8.94 | 11.44 |
| 非必需消费品 | 119,917,237.13 | 5.79 | 7.41 |
| 医疗保健 | 107,412,672.00 | 5.18 | 6.63 |
| 工业 | 100,100,920.75 | 4.83 | 6.18 |
| 必需消费品 | 84,825,547.04 | 4.09 | 5.24 |
| 能源 | 61,598,317.59 | 2.97 | 3.80 |
| 公用事业 | 41,986,632.12 | 2.03 | 2.59 |
| 房地产 | 37,230,165.29 | 1.80 | 2.30 |
| 材料 | 33,566,865.41 | 1.62 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.21 | - | 10.91 | 2,072,336,998.03 |
| 2026-06-30 | 85.59 | - | 15.66 | 607,997,810.99 |
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