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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 13,415,526.86 19,517,908.06 -29,215,837.46 -29,723,928.65
利息合计 12,589.70 6,944.42 65,510.07 57,286.34
其中:存款利息收入 12,589.70 6,944.42 65,510.07 57,286.34
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 15,375,076.91 18,505,463.96 -28,801,188.44 -21,950,000.90
其中:股票投资收益 15,286,657.95 18,440,737.91 -29,096,653.41 -22,157,267.84
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 9,439.32 - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 78,979.64 64,726.05 295,464.97 207,266.94
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -2,786,204.70 563,066.62 -583,433.66 -7,830,175.66
其他收入 814,064.95 442,433.06 103,274.57 -1,038.43
费用 360,879.57 220,831.01 760,043.87 429,077.51
管理人报酬 199,671.25 119,209.30 477,002.77 281,436.52
基金托管费 39,934.22 23,841.82 95,400.49 56,287.24
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 121,274.10 77,779.89 187,640.61 91,353.75
利润总额 13,054,647.29 19,297,077.05 -29,975,881.33 -30,153,006.16
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