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沪港深云计算ETF(159738)利润分配表
  2022-06-30
收入 -29,723,928.65
利息合计 57,286.34
其中:存款利息收入 57,286.34
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -21,950,000.90
其中:股票投资收益 -22,157,267.84
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 207,266.94
公允价值变动收益 -7,830,175.66
汇兑收益 0.00
其他收入 -1,038.43
费用 429,077.51
管理人报酬 281,436.52
基金托管费 56,287.24
销售服务费 0.00
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -30,153,006.16
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