云计算ETF华泰柏瑞(159738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

云计算ETF华泰柏瑞(159738)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,714,031.99	166,940,104.49	-40,559,887.96	13,920,137.20
利息合计	10,815.53	42,943.06	24,450.06	8,116.14
其中：存款利息收入	10,815.53	42,943.06	24,450.06	8,116.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,775,320.89	125,489,218.81	-20,455,163.19	1,483,978.18
其中：股票投资收益	59,878,722.93	122,425,634.80	-23,283,193.82	1,238,288.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	896,597.96	3,063,584.01	2,828,030.63	245,689.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,341,014.61	36,230,029.35	-25,204,582.05	12,107,689.44
其他收入	268,910.18	5,177,913.27	5,075,407.22	320,353.44
费用	1,078,101.49	3,025,439.35	1,508,610.95	416,680.20
管理人报酬	819,164.14	2,345,690.12	1,194,251.98	230,710.84
基金托管费	163,832.81	469,138.05	238,850.44	46,142.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,104.54	210,611.18	75,508.53	139,827.25
利润总额	30,635,930.50	163,914,665.14	-42,068,498.91	13,503,457.00

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