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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 2,500,838.43 2,358,166.02 5,365,541.70
结算备付金 12,215.77 46,134.24 51,517.74 41,236.11
存出保证金 7,498.40 5,936.70 3,577.40 67,660.66
交易性金融资产 38,748,283.08 21,166,240.88 71,633,926.61 83,198,608.78
其中:股票投资 38,748,283.08 21,166,240.88 71,633,926.61 83,198,608.78
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 599,800.95 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 40,515,237.71 24,318,951.20 74,047,187.77 88,673,047.25
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 1.63 1,135.73 3.84 5.24
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 17,360.78 12,160.41 31,516.19 36,278.59
应付托管费 3,472.18 2,432.08 6,303.22 7,255.70
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 569,459.16 1,492,628.73 218,287.95 778,095.45
负债合计 590,293.75 1,508,356.95 256,111.20 821,634.98
所有者权益
实收基金 46,992,667.00 20,992,667.00 88,992,667.00 106,992,667.00
未分配利润 -7,067,723.04 1,817,927.25 -15,201,590.43 -19,141,254.73
所有者权益合计 39,924,943.96 22,810,594.25 73,791,076.57 87,851,412.27
负债及所有者权益总计 40,515,237.71 24,318,951.20 74,047,187.77 88,673,047.25
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