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云计算ETF华泰柏瑞(159738) |
净值：
2.1105
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.1105 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 48,347.00 | 29,346,629.00 | 11.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,480.00 | 27,279,600.00 | 10.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 235,300.00 | 25,231,219.00 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,671.00 | 24,141,864.73 | 9.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,200.00 | 22,596,691.87 | 8.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 164,600.00 | 11,522,000.00 | 4.38 |
| 300442 | 润泽科技 | 131,200.00 | 10,898,784.00 | 4.14 |
| 000938 | 紫光股份 | 363,114.00 | 10,479,470.04 | 3.98 |
| 688111 | 金山办公 | 37,149.00 | 7,914,594.45 | 3.01 |
| 002261 | 拓维信息 | 197,900.00 | 5,543,179.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,691,800.09 | 43.18 | 56.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,359,430.76 | 33.55 | 43.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,669.97 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 123,288.58 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,633.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.43 | - | 2.55 | 263,332,124.52 |
| 2026-03-31 | 98.54 | - | 1.57 | 309,009,194.19 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 2.00 | 323,874,826.37 |
| 2025-09-30 | 98.71 | - | 1.49 | 506,656,095.10 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.84 | 569,799,566.09 |
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