港股通医药ETF鹏华(513700)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通医药ETF鹏华(513700) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医药ETF鹏华(513700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-78,198,921.75	447,418,657.01	364,540,190.50	-146,865,081.87
利息合计	101,537.69	341,033.73	166,575.43	295,675.63
其中：存款利息收入	101,537.69	341,033.73	166,575.43	295,675.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,332,900.58	164,094,983.07	26,164,196.32	-116,612,987.24
其中：股票投资收益	33,240,091.09	157,392,469.37	22,392,256.24	-130,464,469.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,092,809.49	6,702,513.70	3,771,940.08	13,851,482.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,016,975.33	282,826,418.80	338,430,381.25	-32,784,998.82
其他收入	1,383,615.31	156,221.41	-220,962.50	2,237,228.56
费用	2,334,059.20	6,161,707.01	2,939,201.13	4,629,058.79
管理人报酬	1,793,795.70	4,789,452.90	2,283,288.90	3,536,406.82
基金托管费	358,759.12	957,890.55	456,657.79	707,281.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,504.38	414,363.56	199,254.44	385,370.63
利润总额	-80,532,980.95	441,256,950.00	361,600,989.37	-151,494,140.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年