港股通医药ETF鹏华(513700)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通医药ETF鹏华(513700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	447,418,657.01	364,540,190.50	-146,865,081.87	-214,164,965.81
利息合计	341,033.73	166,575.43	295,675.63	115,477.80
其中：存款利息收入	341,033.73	166,575.43	295,675.63	115,477.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	164,094,983.07	26,164,196.32	-116,612,987.24	-53,638,344.73
其中：股票投资收益	157,392,469.37	22,392,256.24	-130,464,469.25	-57,602,775.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,702,513.70	3,771,940.08	13,851,482.01	3,964,430.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	282,826,418.80	338,430,381.25	-32,784,998.82	-161,131,078.83
其他收入	156,221.41	-220,962.50	2,237,228.56	488,979.95
费用	6,161,707.01	2,939,201.13	4,629,058.79	2,168,325.96
管理人报酬	4,789,452.90	2,283,288.90	3,536,406.82	1,644,387.99
基金托管费	957,890.55	456,657.79	707,281.34	328,877.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	414,363.56	199,254.44	385,370.63	195,060.30
利润总额	441,256,950.00	361,600,989.37	-151,494,140.66	-216,333,291.77

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