基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700) |
净值：
0.6560
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.6560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 515,000.00 | 83,402,883.19 | 9.67 |
| 02269 | 药明生物 | 2,892,500.00 | 82,139,007.44 | 9.52 |
| 01801 | 信达生物 | 1,159,500.00 | 79,855,373.74 | 9.26 |
| 09926 | 康方生物 | 517,000.00 | 52,767,015.62 | 6.12 |
| 06618 | 京东健康 | 898,650.00 | 45,048,165.24 | 5.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,913,000.00 | 44,169,571.53 | 5.12 |
| 01093 | 石药集团 | 5,662,000.00 | 43,111,286.73 | 5.00 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,212,000.00 | 39,496,871.25 | 4.58 |
| 02359 | 药明康德 | 356,700.00 | 31,799,025.25 | 3.69 |
| 01530 | 三生制药 | 1,408,000.00 | 30,750,522.32 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.35 | - | 3.72 | 862,820,379.62 |
| 2025-09-30 | 95.25 | - | 4.73 | 1,008,855,018.19 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 8.37 | 1,006,692,673.61 |
| 2025-03-31 | 95.47 | - | 8.13 | 937,519,543.89 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 3.77 | 893,024,936.17 |
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