基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医药ETF鹏华(513700) |
净值：
0.6493
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：0.6493 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,787,000.00 | 53,702,620.21 | 10.61 |
| 01801 | 信达生物 | 741,000.00 | 51,230,205.78 | 10.12 |
| 06160 | 百济神州 | 332,700.00 | 49,239,906.08 | 9.73 |
| 02359 | 药明康德 | 250,600.00 | 33,454,131.43 | 6.61 |
| 09926 | 康方生物 | 374,000.00 | 28,601,959.49 | 5.65 |
| 01093 | 石药集团 | 4,090,000.00 | 24,760,015.42 | 4.89 |
| 03692 | 翰森制药 | 924,000.00 | 23,771,240.72 | 4.70 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,689,000.00 | 21,790,607.99 | 4.30 |
| 06618 | 京东健康 | 651,050.00 | 18,570,017.64 | 3.67 |
| 01530 | 三生制药 | 1,029,500.00 | 15,102,568.88 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.23 | - | 2.97 | 506,194,420.60 |
| 2026-03-31 | 96.92 | - | 3.97 | 716,988,996.23 |
| 2025-12-31 | 96.35 | - | 3.72 | 862,820,379.62 |
| 2025-09-30 | 95.25 | - | 4.73 | 1,008,855,018.19 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 8.37 | 1,006,692,673.61 |
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