基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医药ETF鹏华(513700) |
净值：
0.6102
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.6102 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 980,000.00 | 73,463,205.90 | 10.25 |
| 02269 | 药明生物 | 2,421,000.00 | 70,584,276.79 | 9.84 |
| 06160 | 百济神州 | 433,200.00 | 65,635,960.10 | 9.15 |
| 09926 | 康方生物 | 432,000.00 | 49,662,758.88 | 6.93 |
| 01093 | 石药集团 | 4,730,000.00 | 38,004,816.85 | 5.30 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,612,000.00 | 34,386,205.21 | 4.80 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,064,000.00 | 33,331,998.22 | 4.65 |
| 06618 | 京东健康 | 751,000.00 | 31,205,271.88 | 4.35 |
| 02359 | 药明康德 | 299,300.00 | 31,051,364.86 | 4.33 |
| 01530 | 三生制药 | 1,190,500.00 | 23,798,080.71 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.92 | - | 3.97 | 716,988,996.23 |
| 2025-12-31 | 96.35 | - | 3.72 | 862,820,379.62 |
| 2025-09-30 | 95.25 | - | 4.73 | 1,008,855,018.19 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 8.37 | 1,006,692,673.61 |
| 2025-03-31 | 95.47 | - | 8.13 | 937,519,543.89 |
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