港股通医药ETF鹏华(513700)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通医药ETF鹏华(513700)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,415.82	48,145,870.27	394,936.81	1,410,084.95
存出保证金	202.18	13,030,199.22	81,298.87	460,340.60
交易性金融资产	831,321,223.12	968,015,853.40	854,409,515.09	590,823,166.61
其中：股票投资	831,321,223.12	968,015,853.40	854,409,515.09	590,823,166.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,254,612.64	22,675.28	-	1,818.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,409.60	2,442,611.55	6,217,663.37	2,611,404.71
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	869,724,693.16	1,067,852,344.56	894,342,460.74	620,064,405.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,705.40	49,855,480.30	668,713.66	4,471,738.08
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	398,798.73	398,764.24	386,820.27	270,033.99
应付托管费	79,759.71	79,752.86	77,364.03	54,006.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,424,049.70	10,825,673.55	184,626.61	514,150.82
负债合计	6,904,313.54	61,159,670.95	1,317,524.57	5,309,929.72
所有者权益
实收基金	1,387,846,000.00	1,707,846,000.00	2,201,846,000.00	1,729,846,000.00
未分配利润	-525,025,620.38	-701,153,326.39	-1,308,821,063.83	-1,115,091,524.39
所有者权益合计	862,820,379.62	1,006,692,673.61	893,024,936.17	614,754,475.61
负债及所有者权益总计	869,724,693.16	1,067,852,344.56	894,342,460.74	620,064,405.33

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