交银蓝筹混合(519694)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银蓝筹混合(519694)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-74,494,520.07	200,666,974.56	120,435,944.70	-48,967,896.70
利息合计	32,180.77	188,633.43	126,800.63	299,887.23
其中：存款利息收入	32,180.77	188,633.43	126,800.63	299,887.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,071,565.40	139,364,322.14	27,242,807.21	-255,921,748.35
其中：股票投资收益	80,761,392.50	126,728,908.75	23,940,207.70	-271,888,830.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370,922.23	1,464,326.32	112,503.44	538,526.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,939,250.67	11,171,087.07	3,190,096.07	15,428,555.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,615,233.34	61,082,857.70	93,060,806.97	206,641,671.19
其他收入	16,967.10	31,161.29	5,529.89	12,293.23
费用	7,878,579.03	16,304,368.74	7,784,091.51	15,758,973.18
管理人报酬	6,663,486.44	13,796,462.21	6,583,136.71	13,329,039.56
基金托管费	1,110,581.15	2,299,410.51	1,097,189.56	2,221,506.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	810.39	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	810.39	-	-	-
其他费用	103,323.00	208,372.18	103,684.72	208,125.37
利润总额	-82,373,099.10	184,362,605.82	112,651,853.19	-64,726,869.88

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