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基金公告

交银蓝筹混合(519694)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	616,426.81	1,990,640.50	281,277.85	2,616,249.85
存出保证金	141,320.45	174,872.12	116,881.54	207,599.82
交易性金融资产	993,199,691.45	1,176,669,530.16	1,130,983,125.71	1,065,272,921.93
其中：股票投资	941,266,775.15	1,115,876,549.71	1,067,509,920.51	1,001,025,818.68
债券投资	51,932,916.30	60,792,980.45	63,473,205.20	64,247,103.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,274,650.97	9,406,499.93	9,460,614.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,480.21	126,529.42	16,059.97	31,654.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	998,173,541.23	1,185,666,984.37	1,190,513,020.99	1,137,045,490.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,540,284.72	212.40	23,086,152.15
应付赎回款	1,989,240.31	1,244,058.19	786,585.52	515,376.23
应付管理人报酬	990,492.30	1,168,999.06	1,133,909.66	1,140,802.61
应付托管费	165,082.07	194,833.18	188,984.94	190,133.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,454.11	1.74	327.91	94.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	530,848.36	843,277.64	280,784.04	860,924.19
负债合计	3,677,117.15	6,991,454.53	2,390,804.47	25,793,483.27
所有者权益
实收基金	1,528,383,070.04	1,671,751,585.97	1,788,669,963.86	1,847,193,445.78
未分配利润	-533,886,645.96	-493,076,056.13	-600,547,747.34	-735,941,438.15
所有者权益合计	994,496,424.08	1,178,675,529.84	1,188,122,216.52	1,111,252,007.63
负债及所有者权益总计	998,173,541.23	1,185,666,984.37	1,190,513,020.99	1,137,045,490.90

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