交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.6913
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7073 | 0.48% |
| 2025-12-25 | 0.7039 | 1.41% |
| 2025-12-24 | 0.6941 | 0.99% |
| 2025-12-23 | 0.6873 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 0.6883 | 0.22% |
| 2025-12-19 | 0.6868 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 0.6805 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 0.6801 | 1.58% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.72亿元
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份额规模
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17.1819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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5.85%
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最近三月
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-1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.22%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 3,633,160.00 | 125,053,367.20 | 9.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,373,948.00 | 121,511,961.12 | 9.55 |
| 600316 | 洪都航空 | 2,891,906.00 | 109,603,237.40 | 8.61 |
| 600893 | 航发动力 | 2,422,030.00 | 102,161,225.40 | 8.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 861,495.00 | 61,881,185.85 | 4.86 |
| 600363 | 联创光电 | 998,200.00 | 61,499,102.00 | 4.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 894,308.00 | 59,605,628.20 | 4.68 |
| 600325 | 华发股份 | 8,710,000.00 | 49,298,600.00 | 3.87 |
| 688188 | 柏楚电子 | 260,539.00 | 40,065,687.42 | 3.15 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,179,300.00 | 39,518,343.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,481,476.01 | 71.63 | 76.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,107,489.48 | 6.53 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,522,050.75 | 6.41 | 6.84 |
| 采矿业 | 54,104,623.00 | 4.25 | 4.54 |
| 房地产业 | 49,298,600.00 | 3.87 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,978,880.00 | 0.94 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.03 | 0.67 | 1,272,457,373.60 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 5.34 | 4.21 | 1,188,122,216.52 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 2.07 | 6.37 | 1,118,819,545.28 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.78 | 5.59 | 1,111,252,007.63 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 5.70 | 6.51 | 1,120,544,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 94 | -0.23 |
| 2018-09-28 | 2025-09-27 | 王少成 | 2556 | 50.42 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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