交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.7243
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7403 | -0.58% |
| 2026-02-05 | 0.7446 | -1.21% |
| 2026-02-04 | 0.7537 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 0.7495 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 0.7340 | -3.42% |
| 2026-01-30 | 0.7600 | -2.66% |
| 2026-01-29 | 0.7808 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 0.7805 | 0.76% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.79亿元
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份额规模
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16.7175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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6.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.09%
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最近两年
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31.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,249,100.00 | 87,062,270.00 | 7.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 888,029.00 | 65,447,737.30 | 5.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,129,688.00 | 63,431,981.20 | 5.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,061,600.00 | 62,404,632.00 | 5.29 |
| 600363 | 联创光电 | 896,500.00 | 56,533,290.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 118,000.00 | 54,171,440.00 | 4.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,359,540.00 | 52,627,793.40 | 4.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,545,020.00 | 42,959,937.60 | 3.64 |
| 603979 | 金诚信 | 556,800.00 | 42,400,320.00 | 3.60 |
| 600938 | 中国海油 | 1,224,800.00 | 36,964,464.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,728,361.23 | 54.02 | 57.06 |
| 采矿业 | 175,239,723.62 | 14.87 | 15.70 |
| 金融业 | 141,889,865.00 | 12.04 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,478,195.21 | 4.96 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,959,937.60 | 3.64 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,831,834.00 | 2.62 | 2.76 |
| 房地产业 | 29,388,924.00 | 2.49 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,252.73 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | 5.16 | 0.38 | 1,178,675,529.84 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.03 | 0.67 | 1,272,457,373.60 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 5.34 | 4.21 | 1,188,122,216.52 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 2.07 | 6.37 | 1,118,819,545.28 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.78 | 5.59 | 1,111,252,007.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 136 | 4.43 |
| 2018-09-28 | 2025-09-27 | 王少成 | 2556 | 50.42 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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