交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.6671
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2026-09-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-09 | 0.6831 | 0.98% |
| 2026-09-08 | 0.6765 | 0.19% |
| 2026-09-07 | 0.6752 | 0.48% |
| 2026-09-04 | 0.6720 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 0.6752 | 0.12% |
| 2026-09-02 | 0.6744 | -1.95% |
| 2026-09-01 | 0.6878 | -1.29% |
| 2026-08-31 | 0.6968 | 1.09% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.94亿元
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份额规模
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15.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.21%
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最近两年
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35.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 996,200.00 | 59,433,292.00 | 5.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 816,866.00 | 58,234,377.14 | 5.86 |
| 603979 | 金诚信 | 817,100.00 | 48,233,413.00 | 4.85 |
| 300751 | 迈为股份 | 153,800.00 | 43,442,348.00 | 4.37 |
| 002371 | 北方华创 | 48,500.00 | 42,901,160.00 | 4.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 248,200.00 | 39,468,764.00 | 3.97 |
| 300059 | 东方财富 | 1,714,400.00 | 34,939,472.00 | 3.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,675,902.00 | 34,557,099.24 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 705,800.00 | 33,694,892.00 | 3.39 |
| 600301 | 华锡有色 | 544,900.00 | 33,413,268.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,160,782.38 | 37.02 | 39.11 |
| 采矿业 | 330,376,213.93 | 33.22 | 35.10 |
| 金融业 | 210,290,485.24 | 21.15 | 22.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,430,903.25 | 1.65 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,926,125.40 | 1.00 | 1.05 |
| 房地产业 | 5,502,651.00 | 0.55 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,098.06 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | 5.22 | 0.48 | 994,496,424.08 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 5.01 | 1.32 | 1,035,629,393.33 |
| 2025-12-31 | 94.67 | 5.16 | 0.38 | 1,178,675,529.84 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.03 | 0.67 | 1,272,457,373.60 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 5.34 | 4.21 | 1,188,122,216.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 349 | -3.64 |
| 2018-09-28 | 2025-09-27 | 王少成 | 2556 | 50.42 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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