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交银蓝筹

(519694)

净值:
1.0269
日增长率:
2.70%
累计净值:1.9459 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银蓝筹(519694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.02692.70%
2021-01-190.9999-1.72%
2021-01-181.01741.03%
2021-01-151.0070-0.99%
2021-01-141.0171-0.91%
2021-01-131.10720.05%
2021-01-121.10661.03%
2021-01-111.0953-0.82%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 117.4389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0875亿元
最近分红 交银蓝筹成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2939/4506
最近一月 1.45% 3785/4506
最近三月 -3.68% 3895/4506
最近六月 2.76% 3356/4506
最近一年 39.63% 1616/4506
今年以来 -0.18% 4006/4506
成立以来 129.85% 927/4506
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.52801.40%
中国互联2.08301.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000998隆平高科978.7717921.315.80农、林、牧、渔业
002216三全食品876.3330469.919.87制造业
002607中公教育802.8126195.708.48教育
002230科大讯飞732.0325086.778.13信息传输、软件和信息技术服务业
603707健友股份585.8326251.038.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159824.7161.26
教育30660.7611.75
信息传输、软件和信息技术服务业20187.737.74
建筑业8738.693.35
农、林、牧、渔业4106.181.57
其他37387.8114.33
交银蓝筹(519694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289177.7793.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18009.115.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2223.100.72
其他各项资产670.800.22
交银蓝筹(519694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-09-28至今王少成845101.8783.16
2014-10-222015-07-11张迎军26229.1437.40
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.15
2014-10-222019-01-29陈孜铎156043.2729.04
2010-06-042014-10-22张媚钗1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
现任基金经理:王少成
  • 基金公告
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