交银蓝筹

(519694)

净值:
1.0964
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.5174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银蓝筹(519694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.0964-0.36%
2020-02-121.07731.34%
2020-02-111.0631-0.02%
2020-02-101.06331.48%
2020-02-071.0478-0.43%
2020-02-061.05233.08%
2020-02-051.02092.35%
2020-02-040.99753.65%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 117.4389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7950亿元
最近分红 交银蓝筹成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 770/3145
最近一月 4.48% 59/3145
最近三月 15.54% 167/3145
最近六月 20.53% 293/3145
最近一年 32.05% 614/3145
今年以来 40.74% 570/3145
成立以来 45.35% 758/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300129泰胜风能1720.9212201.334.79制造业
600967内蒙一机1600.6521816.798.56制造业
600500中化国际1070.5010233.984.01制造业
601088中国神华901.0021155.368.30采矿业
002045国光电器838.1613318.305.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139424.5661.16
信息传输、软件和信息技术服务业27563.9912.09
教育19562.928.58
农、林、牧、渔业6697.462.94
租赁和商务服务业1215.170.53
其他33512.5714.70
交银蓝筹(519694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194937.7184.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11014.404.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23434.2810.21
其他各项资产232.810.10
交银蓝筹(519694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-222015-07-11张迎军26229.1437.37
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.13
2014-10-22至今陈孜铎92448.7742.29
2010-06-042014-10-22张媚钗1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
现任基金经理:王少成