交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.5600
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2026-10-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-28 | 0.5760 | 0.93% |
| 2026-10-27 | 0.5707 | -1.38% |
| 2026-10-26 | 0.5787 | -1.25% |
| 2026-10-23 | 0.5860 | 2.22% |
| 2026-10-22 | 0.5733 | -2.73% |
| 2026-10-21 | 0.5894 | -0.39% |
| 2026-10-20 | 0.5917 | -0.89% |
| 2026-10-19 | 0.5970 | 0.32% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.50亿元
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份额规模
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14.9844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-8.92%
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最近三月
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-8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.45%
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最近两年
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-8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 817,100.00 | 59,059,988.00 | 6.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 816,866.00 | 45,891,531.88 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,900.00 | 43,574,916.00 | 4.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,273,140.00 | 34,756,722.00 | 3.66 |
| 000975 | 山金国际 | 1,464,200.00 | 33,325,192.00 | 3.51 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,986,300.00 | 31,522,581.00 | 3.32 |
| 601666 | 平煤股份 | 3,420,700.00 | 30,170,574.00 | 3.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,550,497.00 | 30,141,661.68 | 3.17 |
| 688825 | 长鑫科技 | 582,518.00 | 29,794,574.36 | 3.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,947,600.00 | 29,389,284.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,104,878.30 | 46.77 | 49.99 |
| 采矿业 | 302,032,713.62 | 31.81 | 34.00 |
| 金融业 | 108,305,245.60 | 11.41 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,625,787.55 | 1.75 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,080,999.40 | 1.27 | 1.36 |
| 房地产业 | 4,521,328.00 | 0.48 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 631,445.46 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.55 | 5.74 | 0.86 | 949,612,300.93 |
| 2026-06-30 | 94.65 | 5.22 | 0.48 | 994,496,424.08 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 5.01 | 1.32 | 1,035,629,393.33 |
| 2025-12-31 | 94.67 | 5.16 | 0.38 | 1,178,675,529.84 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.03 | 0.67 | 1,272,457,373.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 398 | -18.75 |
| 2018-09-28 | 2025-09-27 | 王少成 | 2556 | 50.42 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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