交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.6331
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 0.6491 | -0.73% |
| 2026-06-04 | 0.6539 | -0.98% |
| 2026-06-03 | 0.6604 | 0.99% |
| 2026-06-02 | 0.6539 | 0.02% |
| 2026-06-01 | 0.6538 | 0.14% |
| 2026-05-29 | 0.6529 | -1.29% |
| 2026-05-28 | 0.6614 | -0.65% |
| 2026-05-27 | 0.6657 | -1.45% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.36亿元
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份额规模
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15.9847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-5.86%
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最近三月
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-11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.09%
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最近两年
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9.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,378,800.00 | 84,837,564.00 | 8.19 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,158,044.00 | 77,160,471.72 | 7.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,061,600.00 | 57,683,568.00 | 5.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,129,688.00 | 55,467,680.80 | 5.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,206,320.00 | 53,289,038.40 | 5.15 |
| 002371 | 北方华创 | 118,000.00 | 52,746,000.00 | 5.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,273,140.00 | 51,243,885.00 | 4.95 |
| 603979 | 金诚信 | 817,100.00 | 46,435,793.00 | 4.48 |
| 000975 | 山金国际 | 1,248,300.00 | 37,049,544.00 | 3.58 |
| 601318 | 中国平安 | 561,700.00 | 31,893,326.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,298,548.05 | 49.27 | 52.51 |
| 金融业 | 179,445,571.00 | 17.33 | 18.47 |
| 采矿业 | 139,465,335.07 | 13.47 | 14.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,852,101.40 | 5.97 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,800,783.00 | 2.88 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,372,454.80 | 2.45 | 2.61 |
| 房地产业 | 25,001,478.00 | 2.41 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,813.13 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | 5.01 | 1.32 | 1,035,629,393.33 |
| 2025-12-31 | 94.67 | 5.16 | 0.38 | 1,178,675,529.84 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.03 | 0.67 | 1,272,457,373.60 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 5.34 | 4.21 | 1,188,122,216.52 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 2.07 | 6.37 | 1,118,819,545.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 255 | -8.44 |
| 2018-09-28 | 2025-09-27 | 王少成 | 2556 | 50.42 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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