申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(026927)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
383,460,300.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
33,054,309.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
183,413,531.27 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
80.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
632,751,375.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
311,559.75 |
| 应付托管费 |
77,713.55 |
| 应付销售服务费 |
17,167.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
918.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
37,418.88 |
| 负债合计 |
444,777.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
631,619,272.64 |
| 未分配利润 |
687,325.50 |
| 所有者权益合计 |
632,306,598.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
632,751,375.52 |
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