首页 > 基金> 嘉实增强信用定期债券(000005)
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嘉实增强信用定期债券

(000005)
净值：
1.0300
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.5699 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实增强信用定期债券(000005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0300-0.09%
2026-11-101.0309-0.03%
2026-11-091.03120.00%
2026-11-061.03120.04%
2026-11-051.03080.05%
2026-11-041.03030.09%
2026-11-031.02940.12%
2026-11-021.0282-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2119亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业11,866.00180,125.880.26
601222林洋能源418.005,183.200.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业185,309.080.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-126.361.3521,775,298.58
2026-06-30-132.792.4623,019,757.61
2026-03-31-126.768.9123,437,456.52
2025-12-31-118.450.61341,825,268.17
2025-09-30-122.030.57320,450,978.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-吴翠11027.95
2023-06-022024-10-10轩璇4963.97
2013-03-082023-06-02刘宁373858.73
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