嘉实增强信用

(000005)

净值:
1.0460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增强信用(000005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.04600.00%
2019-01-141.04600.00%
2019-01-111.04600.00%
2019-01-101.04600.10%
2019-01-091.04500.10%
2019-01-081.04400.00%
2019-01-071.04400.10%
2019-01-041.04300.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 24.9306亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3677亿元
最近分红 嘉实增强信用成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1041/2299
最近一月 1.05% 487/2299
最近三月 3.02% 333/2299
最近六月 4.72% 284/2299
最近一年 8.77% 172/2299
今年以来 0.77% 663/2299
成立以来 33.01% 411/2299
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A0.98250.54%
嘉实资源精选股票C0.98140.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份123.922389.182.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127.710.14
其他91096.8699.86
嘉实增强信用(000005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16267.8596.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.362.28
其他各项资产223.951.33
嘉实增强信用(000005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1440.361.24
2013-03-08至今刘宁151719.1329.77
现任基金经理:刘宁