嘉实增强信用

(000005)

净值:
1.0170
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增强信用(000005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.01700.10%
2017-07-211.0160-0.10%
2017-07-201.01700.20%
2017-07-191.01500.10%
2017-07-181.01400.00%
2017-07-171.01400.10%
2017-07-141.01300.10%
2017-07-131.01200.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 24.9306亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.4362亿元
最近分红 嘉实增强信用成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 594/1566
最近一月 -0.67% 601/1566
最近三月 -1.35% 586/1566
最近六月 0.08% 564/1566
最近一年 1.52% 384/1566
今年以来 0.10% 596/1566
成立以来 18.68% 523/1566
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行198.411972.201.511.35%3.00%-3.17%金融业
000089深圳机场196.172212.771.692.52%3.65%3.77%交通运输、仓储和邮政业
603993洛阳钼业167.042064.601.582.26%17.49%10.08%采矿业
002408齐翔腾达58.861008.780.774.24%10.60%16.17%制造业
600037歌华有线53.321679.481.281.52%1.68%-3.79%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业2212.771.69
采矿业2064.601.58
金融业1972.201.51
信息传输、软件和信息技术服务业1679.481.28
制造业1008.780.77
其他121923.5993.17
嘉实增强信用(000005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192166.1496.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2086.361.05
其他各项资产3981.632.01
嘉实增强信用(000005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1440.361.24
2013-03-08至今刘宁151719.1329.77
现任基金经理:刘宁