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嘉实增强信用

(000005)

净值:
1.0254
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增强信用(000005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02540.10%
2023-02-101.0244-0.02%
2023-02-031.02430.00%
2023-01-201.02190.13%
2023-01-131.01800.01%
2023-01-121.01790.02%
2023-01-111.0177-0.03%
2023-01-101.0180-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 24.9306亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3242亿元
最近分红 嘉实增强信用成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3925/5254
最近一月 0.00% 4007/5254
最近三月 1.36% 1613/5254
最近六月 0.37% 1697/5254
最近一年 3.45% 544/5254
今年以来 0.85% 2155/5254
成立以来 56.94% 392/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002745木林森2.0627.550.54制造业
002745木林森1.5021.920.47制造业
603179新泉股份1.4846.300.91制造业
300059东方财富1.2730.510.60金融业
600985淮北矿业1.1914.490.21采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.530.26
其他7108.7499.74
嘉实增强信用(000005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18672.5497.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.312.07
其他各项资产50.700.26
嘉实增强信用(000005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
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