嘉实增强信用

(000005)

净值:
1.0380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实增强信用(000005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03800.00%
2018-11-091.03800.00%
2018-11-081.03800.10%
2018-11-071.03700.00%
2018-11-061.03700.00%
2018-11-051.0370-0.10%
2018-11-021.03800.10%
2018-11-011.03700.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 24.9306亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3677亿元
最近分红 嘉实增强信用成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1637/2159
最近一月 1.07% 307/2159
最近三月 1.16% 523/2159
最近六月 3.96% 191/2159
最近一年 6.86% 151/2159
今年以来 6.83% 187/2159
成立以来 30.24% 432/2159
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C0.86100.58%
嘉实文体娱乐股票A0.86900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份123.922389.182.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127.710.14
其他91096.8699.86
嘉实增强信用(000005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16267.8596.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.362.28
其他各项资产223.951.33
嘉实增强信用(000005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1440.361.24
2013-03-08至今刘宁151719.1329.77
现任基金经理:刘宁