嘉实增强信用定期债券(000005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,984,299.75 |
6,387,339.44 |
7,911,908.70 |
4,535,522.44 |
| 本期利润 |
5,230,509.82 |
4,146,400.84 |
11,819,159.47 |
6,322,355.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.29 |
4.53 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.06 |
4.66 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
652,808.40 |
1,081,675.84 |
517,053.93 |
577,625.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
341,825,268.17 |
356,885,275.25 |
265,626,511.33 |
274,752,976.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.23 |
70.68 |
68.89 |
65.52 |
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