嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
1.0209 |
1.5554 |
| 2 |
2025-11-06 |
1.0213 |
1.5558 |
| 3 |
2025-11-05 |
1.0218 |
1.5563 |
| 4 |
2025-11-04 |
1.0215 |
1.5560 |
| 5 |
2025-11-03 |
1.0214 |
1.5559 |
| 6 |
2025-10-31 |
1.0211 |
1.5556 |
| 7 |
2025-10-30 |
1.0204 |
1.5549 |
| 8 |
2025-10-29 |
1.0200 |
1.5545 |
| 9 |
2025-10-28 |
1.0196 |
1.5541 |
| 10 |
2025-10-27 |
1.0187 |
1.5532 |
| 11 |
2025-10-24 |
1.0184 |
1.5529 |
| 12 |
2025-10-23 |
1.0184 |
1.5529 |
| 13 |
2025-10-22 |
1.0182 |
1.5527 |
| 14 |
2025-10-21 |
1.0180 |
1.5525 |
| 15 |
2025-10-20 |
1.0178 |
1.5523 |
| 16 |
2025-10-17 |
1.0179 |
1.5524 |
| 17 |
2025-10-16 |
1.0172 |
1.5517 |
| 18 |
2025-10-15 |
1.0168 |
1.5513 |
| 19 |
2025-10-14 |
1.0168 |
1.5513 |
| 20 |
2025-10-13 |
1.0167 |
1.5512 |
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