嘉实增强信用定期债券(000005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实增强信用定期债券(000005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,048,853.95	5,475,369.95	13,947,717.76	7,435,069.76
利息合计	15,241.92	10,358.52	126,436.32	82,599.28
其中：存款利息收入	8,704.02	4,147.17	24,134.99	14,884.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,537.90	6,211.35	102,301.33	67,714.40
投资收益合计	11,787,349.39	7,705,912.90	9,912,569.11	5,564,187.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,787,349.39	7,705,912.90	9,912,569.11	5,564,187.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,753,789.93	-2,240,938.60	3,907,250.77	1,786,832.65
其他收入	52.57	37.13	1,461.56	1,450.13
费用	2,818,344.13	1,328,969.11	2,128,558.29	1,112,714.67
管理人报酬	987,056.84	476,126.20	780,707.33	366,769.72
基金托管费	329,018.81	158,708.67	260,235.82	122,256.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,264,750.26	572,188.49	842,606.99	484,521.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,264,750.26	572,188.49	842,606.99	484,521.74
其他费用	212,499.33	107,202.62	216,945.05	123,420.06
利润总额	5,230,509.82	4,146,400.84	11,819,159.47	6,322,355.09

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