首页 > 基金> 工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)

工银瑞信信用纯债三个月定开债C

(000079)

净值:
1.3847
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3847 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-101.38470.01%
2021-09-031.38460.03%
2021-08-271.3842-0.20%
2021-08-201.38700.08%
2021-08-131.3859-0.02%
2021-08-061.38620.00%
2021-08-021.38500.07%
2021-08-021.38500.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.1041亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.9287亿元
最近分红 工银瑞信信用纯债三个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1317/4162
最近一月 -0.11% 3766/4162
最近三月 1.29% 1895/4162
最近六月 2.95% 1178/4162
最近一年 3.41% 2423/4162
今年以来 3.65% 1067/4162
成立以来 38.33% 599/4162
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111547.8195.85
资产支持证券2710.172.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.600.21
其他各项资产1867.591.60
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱晨杰
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-