| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,231.39 | 154,449.62 | 104,849.57 | 240,369.58 |
| 本期利润 | 93,868.62 | 54,928.75 | 47,066.43 | 333,184.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | 0.84 | 0.70 | 4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 0.85 | 0.71 | 4.46 |
| 期末可供分配利润 | 2,303,382.03 | 2,154,028.83 | 2,454,454.32 | 2,456,559.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
| 期末基金资产净值 | 6,108,833.90 | 5,861,426.79 | 6,695,156.80 | 6,902,971.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | 1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.91 | 14.15 | 13.99 | 13.19 |
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