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工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 202,270.81 70,970.96 274,709.02 117,752.96
本期利润 360,363.89 196,042.68 213,090.36 -18,971.78
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 2.36 0.00 1.31 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,598,792.53 0.00 3,816,385.26 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.37 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值 9,640,363.01 15,356,280.78 15,160,238.10 15,211,003.65
期末基金份额净值 1.37 1.35 1.34 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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