工银信用纯债三个月定开债C(000079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银信用纯债三个月定开债C(000079)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,201,091.30	36,924,529.25	152,010,763.54	81,185,913.40
利息合计	362,431.43	168,781.64	649,670.73	345,826.31
其中：存款利息收入	293,855.06	102,626.46	590,245.91	297,913.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,576.37	66,155.18	59,424.82	47,913.29
投资收益合计	93,730,783.73	57,898,509.18	115,127,216.79	54,783,719.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,635,999.01	52,853,706.93	103,175,848.37	50,060,813.18
资产支持证券投资收益	10,094,784.72	5,044,802.25	11,951,368.42	4,722,906.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,892,187.10	-21,142,761.57	36,233,876.02	26,056,367.32
其他收入	63.24	-	-	-
费用	28,979,740.84	15,503,248.10	34,198,136.29	17,446,852.80
管理人报酬	7,077,406.08	3,579,731.89	7,469,414.29	3,575,034.06
基金托管费	2,359,135.42	1,193,244.01	2,489,804.73	1,191,678.03
销售服务费	26,087.88	13,323.34	32,860.43	16,112.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,120,592.46	10,497,310.69	23,751,078.31	12,428,982.82
其中：卖出回购金融资产支出	19,120,592.46	10,497,310.69	23,751,078.31	12,428,982.82
其他费用	196,974.80	112,541.78	223,870.63	122,369.38
利润总额	29,221,350.46	21,421,281.15	117,812,627.25	63,739,060.60

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