汇添富消费行业混合

(000083)

净值:
2.8300
日增长率:
0.28%
累计净值:2.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费行业混合(000083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-162.83000.28%
2018-11-152.82200.25%
2018-11-142.8150-1.16%
2018-11-132.84801.71%
2018-11-122.80000.57%
2018-11-092.7840-0.78%
2018-11-082.8060-0.04%
2018-11-072.8070-0.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 8.4641亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3222亿元
最近分红 汇添富消费行业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 1678/2940
最近一月 -4.24% 2832/2940
最近三月 -6.34% 2270/2940
最近六月 -17.58% 2027/2940
最近一年 -14.74% 1338/2940
今年以来 -15.91% 1982/2940
成立以来 182.20% 150/2940
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.26103.11%
证券C0.79082.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙1040.1817901.546.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
000651格力电器700.0128819.409.66-5.69%-2.97%7.25%制造业
600661新南洋619.9913311.214.462.68%14.68%8.92%教育
601601中国太保500.0016935.115.672.82%9.03%26.74%金融业
000333美的集团470.0020228.806.78-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234914.0056.85
租赁和商务服务业36954.738.94
交通运输、仓储和邮政业20704.715.01
金融业17810.524.31
批发和零售业10062.102.44
其他92766.1422.45
汇添富消费行业混合(000083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票329749.4979.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7030.801.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20001.844.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57047.5913.71
其他各项资产2215.080.53
汇添富消费行业混合(000083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今胡昕炜39015.754.46
2013-05-032016-04-08朱晓亮1071115.9060.04
现任基金经理:胡昕炜