汇添富消费行业混合

(000083)

净值:
3.1190
日增长率:
2.87%
累计净值:3.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费行业混合(000083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-213.11902.87%
2018-09-203.0320-0.10%
2018-09-193.03501.85%
2018-09-182.98001.92%
2018-09-172.9240-0.31%
2018-09-142.93300.72%
2018-09-132.91200.59%
2018-09-122.8950-2.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 8.4641亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.9613亿元
最近分红 汇添富消费行业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.34% 50/2974
最近一月 2.46% 157/2974
最近三月 -7.91% 2251/2974
最近六月 -9.25% 1383/2974
最近一年 8.71% 59/2974
今年以来 -7.06% 1462/2974
成立以来 211.90% 135/2974
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙1040.1817901.546.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
000651格力电器700.0128819.409.66-5.69%-2.97%7.25%制造业
600661新南洋619.9913311.214.462.68%14.68%8.92%教育
601601中国太保500.0016935.115.672.82%9.03%26.74%金融业
000333美的集团470.0020228.806.78-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业276878.1561.58
金融业28004.696.23
租赁和商务服务业17229.923.83
教育13781.233.07
交通运输、仓储和邮政业8252.001.84
其他105424.2123.45
汇添富消费行业混合(000083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票360768.0878.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7011.201.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50059.7210.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41887.799.10
其他各项资产798.250.17
汇添富消费行业混合(000083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今胡昕炜39015.754.46
2013-05-032016-04-08朱晓亮1071115.9060.04
现任基金经理:胡昕炜