汇添富消费行业混合(000083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-563,752,530.75 |
-919,949,609.40 |
-1,250,076,803.36 |
-692,693,648.60 |
| 本期利润 |
180,651,146.73 |
-449,262,171.09 |
-721,955,390.05 |
-902,098,397.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-4.18 |
-5.71 |
-6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-4.10 |
-5.31 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润 |
4,565,051,218.08 |
5,012,262,457.39 |
6,532,460,431.19 |
7,648,980,295.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.60 |
2.40 |
2.82 |
3.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,922,989,404.26 |
9,983,416,615.69 |
11,539,439,295.79 |
12,307,369,061.32 |
| 期末基金份额净值 |
5.07 |
4.77 |
4.98 |
4.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.20 |
377.40 |
397.80 |
390.10 |
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