汇添富消费行业混合(000083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富消费行业混合(000083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	324,177,257.73	-374,339,641.47	-544,191,301.61	-807,549,380.56
利息合计	2,790,346.77	1,561,357.83	4,398,721.23	2,184,178.46
其中：存款利息收入	2,790,346.77	1,561,357.83	4,392,017.32	2,184,178.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,703.91	-
投资收益合计	-424,149,722.18	-847,195,106.93	-1,081,085,953.57	-600,891,572.94
其中：股票投资收益	-741,002,252.43	-1,034,822,941.07	-1,429,690,181.71	-745,010,577.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,133,401.54	1,780,538.53	6,557,317.42	2,015,107.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	313,719,128.71	185,847,295.61	342,046,910.72	142,103,897.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	744,403,677.48	470,687,438.31	528,121,413.31	-209,404,749.31
其他收入	1,132,955.66	606,669.32	4,374,517.42	562,763.23
费用	143,526,111.00	74,922,529.62	177,764,088.44	94,549,017.35
管理人报酬	122,785,562.69	64,098,043.16	152,129,976.99	80,923,752.48
基金托管费	20,464,260.37	10,683,007.14	25,354,996.16	13,487,292.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,287.94	141,479.32	279,115.29	137,972.81
利润总额	180,651,146.73	-449,262,171.09	-721,955,390.05	-902,098,397.91

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