博时安盈债C

(000085)

净值:
1.1778
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债C(000085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.17780.04%
2018-12-071.17730.01%
2018-12-061.17720.01%
2018-12-051.17710.03%
2018-12-051.17710.03%
2018-12-041.17680.01%
2018-12-031.17670.03%
2018-11-301.17630.01%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 34.6458亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2992亿元
最近分红 博时安盈债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1725/2241
最近一月 0.37% 1510/2241
最近三月 1.23% 1251/2241
最近六月 3.18% 891/2241
最近一年 5.40% 816/2241
今年以来 5.30% 849/2241
成立以来 21.45% 610/2241
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安盈债C(000085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36353.0096.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计786.672.08
其他各项资产713.181.88
博时安盈债C(000085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7125.551.83
2013-04-232015-05-22张勇7597.9029.93
现任基金经理:黄海峰