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首页 > 基金> 博时安盈债券C(000085)
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博时安盈债券C

(000085)
净值：
1.2272
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4233 2025-11-11
  • 净值走势
博时安盈债券C(000085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.22720.01%
2025-11-101.22710.02%
2025-11-071.2269-0.02%
2025-11-061.2271-0.02%
2025-11-051.22730.01%
2025-11-041.22720.00%
2025-11-031.22720.02%
2025-10-311.22700.04%
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基金情况

基金全称 博时安盈债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.24亿元 份额规模 9.9825亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.28%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.510.183,976,072,424.64
2025-06-30-119.490.077,036,152,224.64
2025-03-31-126.510.555,054,665,570.09
2024-12-31-122.940.086,634,738,287.83
2024-09-30-111.680.125,643,503,878.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-陈黎5552.41
2017-05-312024-07-10黄海峰259724.34
2015-05-222017-05-31魏桢7405.65
2013-04-232015-05-22张勇7597.80
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