博时安盈债C

(000085)

净值:
1.1969
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2289 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债C(000085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19690.01%
2019-06-051.19680.00%
2019-05-311.19640.01%
2019-05-301.19630.02%
2019-05-291.19610.03%
2019-05-281.1958-0.03%
2019-05-271.19610.00%
2019-05-241.19610.01%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 34.6458亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4325亿元
最近分红 博时安盈债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1617/2648
最近一月 0.34% 2044/2648
最近三月 0.72% 1578/2648
最近六月 1.38% 1531/2648
最近一年 4.18% 1294/2648
今年以来 1.84% 1510/2648
成立以来 23.91% 613/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安盈债C(000085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185720.5092.76
资产支持证券6197.283.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3093.141.54
其他各项资产5208.992.60
博时安盈债C(000085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7125.551.83
2013-04-232015-05-22张勇7597.9029.93
现任基金经理:黄海峰