博时安盈债C

(000085)

净值:
1.2290
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时安盈债C(000085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.22900.02%
2020-02-241.22870.02%
2020-02-211.22840.02%
2020-02-201.22820.02%
2020-02-191.22800.01%
2020-02-181.22790.02%
2020-02-121.22670.03%
2020-02-111.22630.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 34.6458亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.5475亿元
最近分红 博时安盈债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1561/2932
最近一月 0.18% 673/2932
最近三月 0.64% 1119/2932
最近六月 1.52% 1844/2932
最近一年 3.30% 1597/2932
今年以来 2.82% 1546/2932
成立以来 25.11% 620/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安盈债C(000085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1035035.9388.85
资产支持证券36898.093.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22498.171.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40435.783.47
其他各项资产30014.302.58
博时安盈债C(000085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今魏桢7125.551.83
2013-04-232015-05-22张勇7597.9029.93
现任基金经理:黄海峰