博时安盈债券C(000085)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安盈债券C(000085)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,914,091.42	68,507,589.11	340,235,177.72	227,790,908.65
利息合计	788,978.48	329,773.88	4,922,916.16	3,578,115.57
其中：存款利息收入	144,350.75	80,297.88	96,303.81	21,996.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	644,627.73	249,476.00	4,826,612.35	3,556,119.14
投资收益合计	142,573,334.07	88,016,401.70	337,466,388.04	203,644,041.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,573,334.07	88,016,401.70	337,466,388.04	203,644,041.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,731,820.07	-20,054,431.65	-2,493,536.86	20,397,090.10
其他收入	283,598.94	215,845.18	339,410.38	171,661.01
费用	46,260,964.84	27,671,772.60	59,992,195.31	32,371,892.25
管理人报酬	16,095,301.04	9,493,972.73	30,841,331.69	18,266,446.09
基金托管费	4,316,526.80	2,531,725.99	8,224,355.09	4,871,052.28
销售服务费	3,940,164.41	2,094,645.69	5,371,715.21	2,938,187.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,260,586.57	13,205,343.28	14,422,469.25	5,628,981.19
其中：卖出回购金融资产支出	21,260,586.57	13,205,343.28	14,422,469.25	5,628,981.19
其他费用	311,021.32	152,595.17	317,091.69	170,925.85
利润总额	69,653,126.58	40,835,816.51	280,242,982.41	195,419,016.40

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