博时安盈债券C(000085)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,524,004.79 |
11,789,946.23 |
44,808,567.60 |
25,752,676.10 |
| 本期利润 |
13,591,769.03 |
7,435,198.10 |
45,448,472.79 |
30,217,382.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.54 |
2.66 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.59 |
2.67 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
201,061,398.68 |
185,073,283.25 |
208,931,103.79 |
251,771,793.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,378,345,404.60 |
1,274,480,233.09 |
1,468,866,563.82 |
1,727,166,444.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.72 |
43.92 |
43.08 |
41.59 |
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