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博时安盈债C(000085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2382 1.3462
2 2023-02-10 1.2377 1.3457
3 2023-02-03 1.2363 1.3443
4 2023-01-20 1.2344 1.3424
5 2023-01-13 1.2340 1.3420
6 2023-01-12 1.2340 1.3420
7 2023-01-11 1.2338 1.3418
8 2023-01-10 1.2341 1.3421
9 2023-01-09 1.2341 1.3421
10 2023-01-06 1.2339 1.3419
11 2023-01-05 1.2337 1.3417
12 2023-01-04 1.2334 1.3414
13 2023-01-03 1.2328 1.3408
14 2022-12-31 1.2322 1.3402
15 2022-12-30 1.2321 1.3401
16 2022-12-29 1.2318 1.3398
17 2022-12-28 1.2315 1.3395
18 2022-12-27 1.2313 1.3393
19 2022-12-26 1.2312 1.3392
20 2022-12-23 1.2307 1.3387
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