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首页 > 基金> 国泰境外高收益债(QDII)(000103)
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国泰境外高收益债(QDII)

(000103)
净值：
0.7902
日增长率：
0.06%
累计净值：0.7902 2025-11-10
  • 净值走势
国泰境外高收益债(QDII)(000103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-100.79020.06%
2025-11-070.7897-0.03%
2025-11-060.78990.00%
2025-11-050.78990.00%
2025-11-040.78990.05%
2025-11-030.78950.03%
2025-10-310.78930.01%
2025-10-300.78920.03%
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基金情况

基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.60亿元 份额规模 9.6460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 9.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.987.28759,631,967.82
2025-06-30-93.826.46588,292,493.81
2025-03-31-84.7615.53394,240,608.02
2024-12-31-90.008.98265,023,044.23
2024-09-30-91.667.43101,888,818.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-朱丹4576.32
2013-04-262024-08-13吴向军4127-25.68
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