首页 > 基金> 国泰境外高收益债(QDII)(000103)
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国泰境外高收益债(QDII)

(000103)
净值：
0.8039
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.8039 2026-08-12
  • 净值走势
国泰境外高收益债(QDII)(000103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.8039-0.04%
2026-08-110.80420.04%
2026-08-100.80390.01%
2026-08-070.80380.02%
2026-08-060.8036-0.02%
2026-08-050.80380.00%
2026-08-040.80380.10%
2026-08-030.80300.07%
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基金情况

基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.43亿元 份额规模 11.7420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 8.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.797.26943,390,330.27
2026-03-31-93.617.79806,504,323.54
2025-12-31-93.277.11811,275,271.87
2025-09-30-93.987.28759,631,967.82
2025-06-30-93.826.46588,292,493.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-朱丹7328.17
2013-04-262024-08-13吴向军4127-25.68
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