国泰高收益债

(000103)

净值:
1.3450
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰高收益债(000103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.34500.15%
2018-12-061.3430-0.30%
2018-12-041.3470-0.59%
2018-12-031.35500.37%
2018-11-301.35000.07%
2018-11-291.3490-0.07%
2018-11-281.35000.30%
2018-11-271.34600.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 8.0559亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5796亿元
最近分红 国泰高收益债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 95/252
最近一月 0.22% 53/252
最近三月 0.30% 34/252
最近六月 8.05% 8/252
最近一年 0.83% 60/252
今年以来 1.90% 49/252
成立以来 34.30% 40/252
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰高收益债(000103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4894.9983.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计884.7115.07
其他各项资产92.501.58
国泰高收益债(000103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-26至今吴向军146837.9029.22
现任基金经理:吴向军