国泰境外高收益债(QDII)(000103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰境外高收益债(QDII)(000103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,133,195.10	39,878,938.77	12,302,995.99	3,264,813.24
利息合计	161,788.56	236,146.34	104,526.73	95,635.59
其中：存款利息收入	161,788.56	236,146.34	104,526.73	95,635.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,706,570.31	27,705,065.72	6,964,099.91	4,751,209.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-553,682.33	-4,222,642.07	-3,945,735.53	-191,841.17
债券投资收益	22,755,509.11	31,688,905.10	10,710,843.65	4,935,217.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	991,678.01	-	-	-
股利收益	513,065.52	238,802.69	198,991.79	7,833.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,338,104.57	14,314,232.11	6,847,813.35	-463,071.75
其他收入	40,725.68	44,510.76	19,912.94	44,917.80
费用	6,128,731.63	8,027,918.54	2,801,360.00	1,198,200.34
管理人报酬	4,752,167.33	6,151,367.18	2,123,124.88	878,852.41
基金托管费	1,209,642.55	1,565,802.55	540,431.84	223,707.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,851.48	199,885.00	100,093.46	83,736.82
利润总额	10,004,463.47	31,851,020.23	9,501,635.99	2,066,612.90

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